Как закрыть сумму по претензиям в счет следующих поставок?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день.
  Проводка Дт 76 Кт 41 обычно используется при обмене равнозначным товаром.
  В вашем случае, если возврат проводился по корректировочной с/ф, необходимо сделать сторно проводки поступления на сумму возврата
  Дт 41 Кт 60.01 сторно сумма возврата
  Дт 60.01 Кт 60.02 сторно зачтенного аванса на сумму возврата
  
  По сч. 60.02 останется дебиторская задолженность, которую вы сможете зачесть после отражения в учете следующие поставки.
  Проводки по зачету необходимо сформировать только в том случае если учет ведется детальнее чем в размере поставщиков.
• Добрый день!
  

  Цитата: дебете Д 60,02. Каким образом сумма закроется в счет будущих поставок?

  Вот при следующем оприходовании товара от этого поставщика программа автоматически должна сделать проводку по зачету аванса, Дт 60.01 Кт 60.02
• Добрый день!
  

  Цитата: Вот при следующем оприходовании товара от этого поставщика программа автоматически должна сделать проводку по зачету аванса, Дт 60.01 Кт 60.02

  В том то и дело, что поставки уже были, а сумма так и осталась "висеть" по Д 60,2. Возможно это закрыть как -то вручную?
• Прокрутите обработку, которая закрывает субсчета или перепроведите документ поставки, если зачет субсчетов производится через документ поступления.
• Цитата: Возможно это закрыть как -то вручную?

  Документ "Корректировка долга", думаю по видам операции документа сами разберетесь, а то название и номер конфигурации Вы так и не указали.
• Добрый день! Программа  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.32)
• Цитата: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.32)

  Меню "Продажи" или "Покупки", документ "Корректировка долга", вид операции "Проведение взаимозачета", дебитор/кредитор один  и тот же. Взаимозачет делается в случае если на 60.01 и 60.02 по одному и тому же поставщику/договору висит одна и та же сумма и ни в какую не хочет зачитываться.
• День добрый!
  

  Цитата: Меню "Продажи" или "Покупки", документ "Корректировка долга", вид операции "Проведение взаимозачета", дебитор/кредитор один  и тот же. Взаимозачет делается в случае если на 60.01 и 60.02 по одному и тому же поставщику/договору висит одна и та же сумма и ни в какую не хочет зачитываться.

  Я так и сделал, но у меня получается такая картина:
  
  № Вид задол-ти Документ контр-та Сумма взаиморасчетов Счет расчетов
  1 Дебиторская    Основной договор    8800                                  76,02
  2 Дебиторская    Основной договор   8800                                   60,02
  3 Кредиторская   Основной договор   8800                                   76,02
  
  И взаимозачета не получается. Может другие проводки использовать? Или что не так?
• Тогда по порядку...
  

  Цитата: Я сделал в программе проводку Д76,02 К 41.01 - 8800Д60,02 К 76,02 -8800

  Проводку "Дт 76.02 Кт 41.01" каким документом делали? "Возврат товаров поставщику"?
  Следующую проводку Дт 60.02 Кт 76.02 каким документом делали, ручной операцией ? Если да, то видимо субконто к счетам не настроили как положено, потому и последующие оприходования не отрабатывают зачет аванса.
  
  Выложите ОСВ по счету 76.02 (с отбором по поставщику), все группировки (Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентом) должны быть включены.
  
  Я так подозреваю, что Вам надо отменить ручную проводку "Дт 60.02 Кт 76.02" и вместо нее ввести документ "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности".
  Контрагент и Получатель один и тот же, заполнить нужно будет только закладку "Дебиторская задолженность" (определится счет 76.02). Проводка автоматически получится вида  "Дт 60.02 Кт 76.02", только с правильно заполненной аналитикой.
  Таким образом, сальдо на счете 76.02 не будет, а вот на 60.02 будет аванс, который программа потом зачтет в рамках нужного договора.
  И документ "Корректировка долга" (Проведение взаимозачета) делать не придется.