Отражение агентской схемы в 1С 8.3

Comments

• Здравствуйте! Проверяем функциональность-торговля-продажа товаров услуг комитентов принципалов должна стоять галочка.
  Мособлгаз-договор с комитентом принципалом на продажу. Обратите внимание на эти настройки.

  Цитата: Реализация товаров и услуг (выставлен акт)Д62.01 К76.05Документ "Реализация (акты, накладные)", закладка "агентские услуги"сч. расчетов 62.01 сч. авансов 62.02Контрагент - организация-комитент (напр., Мособлгаз), договор с комитентом (принципалом) на продажу, сч. расчетов 76.05

  Верно,но уменя счет расчетов программа заполняет 76.09.

  Цитата: Поступление на р/с (поступили деньги от жителей)Д51 К62.01Операция "оплата от покупателя", отражение аванса в НУ "доход комитента"сч. расчетов 62.01 сч. авансов 62.01

  Верно.

  Цитата: Поступление товаров и услуг (получен акт от комитента)Д76.05 К 60.01Документ "продажа, комиссия" закладка "услуги"Контрагент:  Мособлгаз , Договор - с поставщикомсч. расч 60.01 сч. авансов 60.02сч учета 76.05 субконто1 - Мособлгаз, субконто2 - договор с комитентом (принципалом) на продажу

  Верно,но у меня программа заполняет счет учета 76.09(а не 76.05).
  Далее заходите в покупки, отчеты комитентам.Заполняете отчет комитенту о продажах.Без этого документа нельзя.А Вы об этом ничего не написали.
  И на что я обратил внимание,у Вас везде счет 76.05-прочие расчеты с поставщиками.А должен быть 76.09-прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
• Александр, здравствуйте. Огромное Вам спасибо за помощь.
  

  Цитата: Проверяем функциональность
• Цитата: Мособлгаз-договор с комитентом принципалом на продажу
• Цитата: Верно,но уменя счет расчетов программа заполняет 76.09.

  Это очень важно? Тогда придется переделывать на 76.09. Просто я раньше (когда не учитывала агентскую схему в программе) вела учет по возмещаемым услугам на счете 76.05, ну и стала его использовать дальше
  Судя по всему, это важно, поэтому сейчас переделаю и потом Вам отпишусь по результату.
  Насчет "Отчета комитенту о продажах" - я вчера попробовала его сделать, прочитав Ваш ответ для Светланы на форуме, но это не помогло, возможно, от того, что я использовала сч.76.05, а не сч.76.09...
  В общем, буду менять счет, и потом посмотрю...
  Еще раз спасибо!
• Цитата: сейчас переделаю и потом Вам отпишусь по результату.

  Александр, я переделала 76.05 на 76.09. Сделала "Отчет комитенту о продажах" (заполнила вкладки "Главное" и "Товары и услуги" - сумма сошлась с реализацией). Но в КУДиР все равно поступления за газ попали. Есть один нюанс - я начала вести учет в базе с 01.01.2015 и, соответственно, заносила остатки по сч.62 документом "Ввод остатков". Соответственно, январские поступления за газ закрывали декабрьскую сальдовку, но как таковых документов по этой сальдовке нет, т.е. в документе "Поступление на р/с" не подтаскивался счет, т.к. декабрьские (и более ранние) счета в базе отсутствуют. Может это как то влиять?
• Здравствуйте! Да,конечно влияет.Сейчас пожалуйста выложите скрин-шот КУДИР за второй  квартал 2015 года.Посмотрим что Вас не устраивает и как заполняет программа.Потом займемся первоначальными остатками.
• Добрый день, Александр.
  Высылаю принт скрин КУДиР за 1 кв.2015 (по второму пока не сделала отчеты комитента - если надо будет переделывать, меньше документов). Заполнена и гр.4 и гр.5..
• Здравствуйте! Да заполнено не верно.Скорее всего из-за первоначальных остатков. Сделайте так. То что должно пройти документом при оплате как доходы комитента (остаток на 62 счете и остаток на 60 счете) уберите из первоначальных остатков введенных 31.12.2014 года. На сумму остатков по контрагентам введите документы реализации услуг датой 30.12.2014 года (как вводите сейчас на 62 счет).Тогда сформируются необходимые регистры в УСН. Далее сделайте отчет комитенту по продажам на 31.12.2014 года,когда вводили первоначальные остатки. Первоначальный остаток по 60 счету тоже уберите.Введите документ поступления от поставщика 30.12.2014 года с отнесение счета затрат 76.09 контрагент тот же,договор с агентом принципалом на продажу.Остатки по другим счетам на 31.12.2014 в воде первоначальных остатков оставляете как ввели.Изменения коснуться только счетов 62,76.09,60.По ним Вы должны ввести документы как обычно делаете реализацию, дата проведения 30.12.2014. В таком случае все необходимые регистры для УСН программа заполнит сама.
  Обязательно проверьте учетную политику.Дата начала должна быть 01.01.2014 года, или по крайней мере 01.12.2014 года,такая же как 2015 году( я имею ввиду заполнение учетной политики по разделам).
• Попробую разобраться в написанном Вами, пока какой-то сумбур...
  
  Александр, попробовала проделать вышеописанное на одном покупателе - что-то ничего не поменялось... 
  Последовательность:
  1. Удалила из операции "Ввод начальных остатков" остатки по сч.62 (один контрагент - пусть Иванов) и 60 (Мосгаз)
  2. Ввела счет от 31.12.14 и на его основании реализацию тоже от 31.12.14 на остаток долга по сч.62 по этому контрагенту Иванову.
  3. Ввела поступление услуг от 31.12.14 от Мосгаза на сумму остатка по сч.60
  4. Сделала Отчет комитенту от 31.12.14
  5. В январском поступлении от Иванова подцепила введенный счет от 31.12.14 с остатком долга
  6. Перепровела январские документы
  7. Сформировала КУДиР - все по-прежнему
• Здравствуйте! Попробую проще.Первоначальные остатки по 62 и 60 счету не вводите документом первоначальные остатки. А вводите как обычно реализация по 62 счету документами реализации 30.12.2014 года. По 60 счету вводите документ поступления от поставщика 30.12.2014 года.Таким образом в ОСВ на 31.12.2014 года остатки по этим счетам уже будут.Вот я о чем.
• Я описала проделанное... Посмотрите, пожалуйста
• А где и что посмотреть? Увидел. Выложите скриншот документа поступления от Иванова, сам документ и по кнопке ДТКТ- регистры учета.
• Выкладываю...
  
  Александр, я кажется, нашла косяк - у меня остатки на 01.01.15 складывались из двух документов: "Ввод начального сальдо" и "Операция", которой я заносила декабрьскую реализацию. Я в начальных остатках удалила этого контрагента Иванова, а в Операции - нет. Сейчас удалила - все встало на места. Огромное Вам спасибо за совет - Вы мне очень помогли. Сейчас буду переделывать по остальным контрагентам - переносить сальдо в документы Реализации. Еще раз спасибо!!!
• Здравствуйте! Да верно нашли. Проводки по документу операция быть не должно.Должна быть проводка по документу реализация только.В первоначальных остатках сделали все верно.(из последнего сообщения).Продолжайте.Всё должно получится теперь верно.